基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | 大陸 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 50.38(2024/04/30) |
| 經理人 | 陳仲愷 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦上証180基金(台幣) | 30.8000 | 2024/05/17 | 54.00 | 12.08 | 14.68 | -0.05 | 0.99 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2024/04/30)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 工商銀行 | 1.7% |
| 兗州煤業 | 0.28% |
| 紫金礦業 | 2.59% |
| 中國人壽 | 0.46% |
| 海螺水泥 | 0.49% |
| 中國銀行 | 0.86% |
| 中國聯通 | 0.8% |
| 中國鋁業 | 0.53% |
| 交通銀行 | 1.69% |
| 長城汽車 | 0.29% |
| 錦江酒店 | 0.12% |
| 中國國航 | 0.31% |
| 東方電氣 | 0.17% |
| 招商銀行 | 3.79% |
| 中信銀行 | 0.48% |
| 中國平安 | 3.98% |
| 建設銀行 | 0.43% |
| 民生銀行 | 0.88% |
| 農業銀行 | 1.26% |
| 中國石油股份 | 1.04% |
| 中國神華 | 1.17% |
| 浦發銀行 | 0.81% |
| 伊利股份 | 1.63% |
| 山西汾酒 | 1.14% |
| 上海醫藥 | 0.18% |
| 中國建築 | 1% |
| 三一重工 | 0.87% |
| 中國石油化工股份 | 1.08% |
| 興業銀行 | 2.19% |
| 貴州茅臺 | 9.02% |
| 水井坊 | 0.08% |
| 海通證券 | 0.72% |
| 上海機場 | 0.42% |
| 包鋼股份 | 0.32% |
| 寶鋼股份 | 0.55% |
| 同仁堂 | 0.26% |
| 特變電工 | 0.64% |
| 重慶啤酒 | 0.15% |
| 中國船舶 | 0.73% |
| 巨化股份 | 0.29% |
| 復星醫藥 | 0.27% |
| 國電南瑞 | 0.85% |
| 中金黃金 | 0.34% |
| 山東黃金 | 0.47% |
| 福耀玻璃 | 0.71% |
| 國電電力 | 0.41% |
| 王府井 | 0.1% |
| 張江高科 | 0.12% |
| 長江電力 | 2.26% |
| 招商證券 | 0.49% |
| 中國化學 | 0.23% |
| 北京銀行 | 0.74% |
| 興業證券 | 0.35% |
| 中國中鐵 | 0.6% |
| 中國太保 | 0.79% |
| 中國中冶 | 0.21% |
| 光大證券 | 0.29% |
| 金鉬股份 | 0.1% |
| 中信証券 | 1.66% |
| 華電國際 | 0.21% |
| 新華保險 | 0.24% |
| 東吳證券 | 0.25% |
| 上汽集團 | 0.62% |
| 萬華化學 | 1.5% |
| 江淮汽車 | 0.25% |
| 華海藥業 | 0.13% |
| 白雲山 | 0.2% |
| 洛陽鉬業 | 0.57% |
| 中國電建 | 0.39% |
| 通策醫療 | 0.12% |
| 海天味業 | 0.58% |
| 廣汽集團 | 0.17% |
| 恒瑞醫藥 | 1.84% |
| 長電科技 | 0.33% |
| 恒生電子 | 0.28% |
| 北方稀土 | 0.44% |
| 中國銀河 | 0.24% |
| 中國中車 | 0.76% |
| 上海電力 | 0.12% |
| 益豐藥房 | 0.2% |
| 東方證券 | 0.39% |
| 安琪酵母 | 0.16% |
| 中國核電 | 0.78% |
| HTSC | 0.63% |
| 華友鈷業 | 0.35% |
| 國泰君安 | 0.55% |
| 拓普集團 | 0.26% |
| 口子窖 | 0.13% |
| 中國巨石 | 0.26% |
| 正泰電器 | 0.2% |
| 中國醫藥 | 0.07% |
| 航發動力 | 0.42% |
| 新城控股 | 0.07% |
| 江蘇銀行 | 1.33% |
| 片仔廣 | 0.64% |
| 浙商證券 | 0.2% |
| 恒立液壓 | 0.24% |
| 中金公司 | 0.26% |
| 郵儲銀行 | 0.48% |
| 中國光大銀行 | 0.52% |
| 中炬高新 | 0.17% |
| 三六零 | 0.27% |
| 通威股份 | 0.52% |
| 工業富聯 | 0.87% |
| 藥明康德 | 0.8% |
| 歐派家居 | 0.1% |
| 兆易創新 | 0.47% |
| 陝西煤業 | 0.85% |
| 用友網路 | 0.21% |
| 華魯恒升 | 0.4% |
| 韋爾股份 | 0.66% |
| 青島啤酒股份 | 0.26% |
| 海爾智家 | 1.02% |
| 今世緣 | 0.32% |
| 絕味食品 | 0.07% |
| 聞泰科技 | 0.24% |
| 寶豐能源 | 0.33% |
| 中遠海能 | 0.2% |
| 士蘭微 | 0.14% |
| 招商輪船 | 0.25% |
| 璞泰來 | 0.14% |
| 福斯特 | 0.18% |
| 明陽智能 | 0.16% |
| 科沃斯 | 0.1% |
| 華能國際電力股份 | 0.37% |
| 中信建投証券 | 0.26% |
| 中國人民保險集團 | 0.15% |
| 合盛矽業 | 0.15% |
| 恆力石化 | 0.29% |
| 瀾起科技 | 0.41% |
| 珀萊雅 | 0.24% |
| 中微公司 | 0.55% |
| 京滬高鐵 | 1.12% |
| 斯達半導 | 0.11% |
| 華熙生物 | 0.11% |
| 中國中免 | 0.65% |
| 安井食品 | 0.17% |
| 赤峰黃金 | 0.27% |
| 萬泰生物 | 0.23% |
| 中銀證券 | 0.15% |
| 傳音控股 | 0.42% |
| 金山辦公 | 0.63% |
| 立昂微 | 0.11% |
| 保利發展 | 0.51% |
| 中國能源建設 | 0.25% |
| 天合光能 | 0.21% |
| 三峽能源 | 0.6% |
| 伯特利 | 0.16% |
| 晶科能源 | 0.14% |
| 隆基綠能科技股份有限公司 | 0.99% |
| 德業股份 | 0.14% |
| 雲天化 | 0.23% |
| 固德威 | 0.1% |
| 寒武紀 | 0.32% |
| 石英股份 | 0.13% |
| 大全能源 | 0.14% |
| 首創證券 | 0.06% |
| 上海愛旭新能源股份有限公司 | 0.12% |
| 西部超導材料科技股份有限公司 | 0.16% |
| 上海君實生物醫藥科技股份有限公 | 0.12% |
| 寧波東方電纜股份有限公司 | 0.16% |
| 弘元綠色能源股份有限公司 | 0.05% |
| 上海派能能源科技股份有限公司 | 0.07% |
| 海光信息技術股份有限公司 | 0.67% |
| 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 0.49% |
| 信達證券股份有限公司 | 0.05% |
| 浙江中國小商品城集團股份有限公 | 0.22% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |